韓國本週前三天強制平倉近980億韓元
韓國金融投資協會公佈，7月27日至29日因保證金不足引發的強制平倉合計達979.84億韓元，約合6800萬美元。
其中7月29日強制平倉比例高達5%，反映近期股市暴跌下槓桿賬戶持續出清。
事件驅動韓國散戶去槓桿進入尾聲階段，資金從保證金債務流向市場賣壓，券商風險暴露降低，高槓杆投資者承壓。
來源：公開信息
ABAB AI 解讀
在KOSPI大幅回調背景下，保證金交易餘額從高位回落，強制平倉規模雖較月初峯值有所收斂，但單日比例仍處高位，顯示剩餘槓桿倉位仍在被動清理。
資本路徑上，券商通過強制賣出保護自身，動機是控制信用風險，資源從散戶槓桿頭寸快速轉化爲市場流動性，加速指數探底與情緒出清。
類似其他市場槓桿泡沫破裂後的平倉高峯路徑，當前處於強制清算從爆發向收尾的階段。
本質屬於資本集中：剩餘槓桿倉位被集中清算，因爲保證金機制在下跌中自我強化，從而完成散戶風險的最終釋放。
ABAB News · 認知定律
強制平倉比例是槓桿清算進度的晴雨表
單日5%已屬高強度出清
平倉高峯過後纔是真正的底部信號